Пояснительная записка к Балансу за 4 квартал 2022 года по Республиканскому центру социальной адаптации детей.

Согласно акта приема передачи основных средств и согласно обращения Республиканского общественного детского фонда «Сен Ёлгиз Эмасссан» и решения Правления фонда с баланса Республиканского общественного детского фонда «Сен Ёлгиз Эмассан» в благотворительных целях  безвозмездно передан  на баланс Республиканскому центру социальной адаптации детей жилое помещение  инвентаризационная сумма  который составляет 62 228,6 тысяч сум, по адресу город Самарканд  Мир Саид Барака МФЙ, по улице Телефон тор, дом 16 общее площадью  975 квадрат метров на безвозмездной основе.

А также  согласно акта приема передач основных средств и товарно материальных запасов Республиканского общественного детского фонда «Сен Ёлгиз Эмасссан» и решения Правления фонда с баланса Республиканского общественного детского фонда «Сен Ёлгиз Эмассан» в благотворительных целях  безвозмездно передал  на баланс Республиканскому центру социальной адаптации детей основные средства (Мебель, ковер и детские игрушки) 7 287,8 тысяч сум и товарно материальные запасы по статья 42.52.110 на сумму  22 787,5 тысяч сум безвозмездной основе.

В связи с чем на начало 01.01.2023 года образовалось разница в анализе баланса  по статье 41.11.100 на сумму всего разница – 14 824,4 тысяч сум из них  разница за счёт бюджета 4 267,0 тысяч сум, разница за счёт внебюджетных средств – 19 091,4 тысяч сум (4 267,0 тысяч сум – 19 091,4 тысяч сум).  Разница в анализе баланса  по статье 42.34.100 на сумму всего разница 25 979,6 тысяч сум баланса  по статье 42.92.100 на сумму всего разница 139,3 тысяч сум. Данные разницы  будет исправлено в отчётности за 1 квартал 2023 года. Так как изменение и исправительное проводку не возможно сделать в кварталом отчёте разницы будут исправлены 1 квартал 2023 года.

Про финансировано за отчетный период 4 квартал 2023 года из республиканского бюджета  на лицевой счет -100010860262877096300239001 -   5 012 880,5 тысяч сум.

Из них I-группа  3 521 547,7  тысяч сум, статья 4111100 – 3 521 547,7 тысяч сум + статья 4711100 – 55 886,6 тысяч сум + статья 10 145,7 тысяч сум = 3 521 547,7 тысяч сум.

II-группа  855 039,3 тысяч сум, статья 4121100 – 852 436,3 тысяч сум + статья 4121200 -  2603,0 тысяч сум = 855 039,3 сум.

IV-группа  570 261,1 тысяч сум, статья 4211000 – 23 000,0 тысяч сум + статья 4221000 – 80 000,1 тысяч сум + статья 4222000 – 64 239,5 тысяч сум + статья 4223000 – 42 468,2 тысяч сум + статья 4234100 – 52 000 тысяч сум, статья 4234920 – 17 244,0 тысяч сум + статья 4334920 – 21 360,0 тысяч сум + статья 4234990 – 5 199,6 тысяч сум + статья 4239000 – 29 706,0 тысяч сум + статья 4252510 – 23 445,0 тысяч сум + статья 4252120 – 5 380,0 тысяч сум + статья 4252500 – 22 887,6 тысяч сум + статья 4292200 –  13 800,0 тысяч сум + 4299990 – 49 894,0 тысяч сум + статья 4354100 – 128 645,0 тысяч сум + статья  4354990 –   5600,0 тысяч сум  + статья  4821140 – 1 746,0 тысяч сум + статья 4821190 – 889,4 тысяч сум = 570 261,1 тысяч сум.

Кассовый расход – 5 012 880,5 тысяч сум.

Из них I-группа  3 521 547,7  тысяч сум, статья 4111100 – 3 521 547,7 тысяч сум + статья 4711100 – 55 886,6 тысяч сум + статья 10 145,7 тысяч сум = 3 521 547,7 тысяч сум.

II-группа  855 039,3 тысяч сум, статья 4121100 – 852 436,3 тысяч сум + статья 4121200 -  2603,0 тысяч сум = 855 039,3 сум.

IV-группа  570 261,1 тысяч сум, статья 4211000 – 23 000,0 тысяч сум + статья 4221000 – 80 000,1 тысяч сум + статья 4222000 – 64 239,5 тысяч сум + статья 4223000 – 42 468,2 тысяч сум + статья 4234100 – 52 000 тысяч сум, статья 4234920 – 17 244,0 тысяч сум + статья 4334920 – 21 360,0 тысяч сум + статья 4234990 – 5 199,6 тысяч сум + статья 4239000 – 29 706,0 тысяч сум + статья 4252510 – 23 445,0 тысяч сум + статья 4252120 – 5 380,0 тысяч сум + статья 4252500 – 22 887,6 тысяч сум + статья 4292200 –  13 800,0 тысяч сум + 4299990 – 49 894,0 тысяч сум + статья 4354100 – 128 645,0 тысяч сум + статья  4354990 –   5600,0 тысяч сум  + статья  4821140 – 1 746,0 тысяч сум + статья 4821190 – 889,4 тысяч сум = 570 261,1 тысяч сум.

Фактический расход- 5 798 324,8  тысяч сум.

Из них I-группа  3 776 981,7 тысяч сум, статья 4111100 – 3710 949,2 тысяч сум + статья 4711120 -           55 886,6 тысяч сум + статья 4711150 – 10 145,7 тысяч сум = 3 776 981,7 тысяч сум.

II-группа  923 914,7 тысяч сум, статья 4121100 – 921 311,7 тысяч сум + статья 4121200 -  2603,0 тысяч сум = 923914,7 сум.

IV-группа  1 097 428,3 тысяч сум, статья 4221000 – 86 583,8 тысяч сум + статья 4222000 – 74 073,4 тысяч сум + статья 4223000 – 113 968,2 тысяч сум + статья 4224000 – 7 763,3 тысяч сум + статья 42 32 статья 4224000 – 7 763,3 тысяч сум + статья 42 32 000 – 25 979,6 тысяч сум + статья 4234100 – 52 000 тысяч сум + статья 4234920 – 23 059,5 тысяч сум + статья 4234990 - 5 199,6  тысяч сум + статья 4239000 – 29 706,8 тысяч сум + статья 4252110 – 8 191,1 тысяч сум + статья 4252120 – 1 463,8 тысяч сум + статья 4252200 – 24 362, 5 тысяч сум + статья 4252500 – 29 068,6 тысяч сум + статья 4292100 – 86,6 тысяч сум + статья 4292200 – 13 800,0 тысяч сум + статья 4299990 – 31 404,0 тысяч сум + статья 4352200 – 452 420,9 тысяч сум + статья  4354910 –   45 654,5 тысяч сум + статья  4354920 –  29 616,7 тысяч сум, статья  4354930 –  656,7 тысяч сум, статья  4354990 – 40 012,6 тысяч сум   + статья  4821140 – 1 663,2 тысяч сум + статья 4821190 – 693,0 тысяч сум = 1097428,3 тысяч сум.

Дебиторская задолженность по бюджету составил:

по статье 4211000 – 30 876,8 тысяч сум командировочные расходы,

по статье 4354100 – 128 645,0 тысяч сум транспортные средства,

Итого дебиторская задолженность по бюджету составил – 159 521,8 тысяч сум.

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам составил:

по статье 4111100 – 185 134,7 тысяч сум основная заработная плата,

по статье 4121100 – 68 875,4 тысяч сум единый социальный платеж,

по статье 4211000 - 666,8 тысяч сум командировочные расходы,

по статье 4223000 – 70 463,7 тысяч сум горячая вода и тепловая энергия.

Итого кредиторская задолженность по бюджету составил – 480 090,5 тысяч сум.

Дебиторская задолженность по внебюджету составил:

по статье 4211000 – 81 848,4 тысяч сум командировочные расходы,

по статье 4299990 – 75,0 тысяч прочие расходы  по приобретение услуг и товаров,

Итого дебиторская задолженность по внебюджету составил – 81 923,4 тысяч сум.

Кредиторская задолженность по внебюджету составило:

по статье 4111100 -  19 091,4 тысяч сум основная заработная плата,

по статье 4299990 – 280,0 тысяч сумм прочие расходы на приобретения товаров и услуг,

по статье 4721500 - 130,1 тысяч сум

Кредиторская задолженность по внебюджетным средствам составило – 19 501,5 тысяч сум

Профинансировано за отчетный период  в внебюджет  на лицевой счет -400110860262877096300239001 -   743 147,0 тысяч сум.

Поступило доходов за 4 квартал 7 543,1 тысяч сум.

 Кассовый расходы – 700 505,9 тысяч сум.

Из них I-группа  238 913,1  тысяч сум,     

II-группа  59 728,3 тысяч сум,

IV-группа  401 864,6 тысяч сум, статья 4211000 -75 248,4 тысяч сум, статья 4252110 – 2 091,8 тысяч сум + статья4252200 – 2 265,0 тысяч сум  + статья 4291000 – 2 150 тысяч сум,  статья 4299990 – 201 799,4 тысяч сум + статья 4354920 – 117 850,0 тысяч сум +  статья 4821140 – 100,0 тысяч сум = 401864,6 тысяч сум.

Фактический расходы – 862 202,7 тысяч сум.

Из них I-группа  238 913,1  тысяч сум,     

II-группа  59 728,3 тысяч сум,

IV-группа  563 561,3 тысяч сум, статья 4252110 - 2 743.9 тысяч сум  + статья 4291000 – 2 150 тысяч сум,  статья 4299990 – 108 277,3 тысяч сум + статья 4353000 – 250 928,1 тысяч сум + статья 4354910 – 1 785,3 тысяч сум + статья 4354920 – 7 577,1 тысяч сум + статья 4354930 – 58,9 тысяч сум + статья 4354990 – 183 671,6 тысяч сум,+  статья 4355100 – 6 369,1 тысяч сум = 563 561,3 тысяч сум.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил – 50 184,2 тысяч сум.

Средства внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан для выплаты социальных пособий лицевому счёту 400210860262877096300239001 составил – 390,2 тысяч сум. Кассовый расходы – 260,1 тысяч сум. Остаток составил - 130,1 тысяч сум.

Поступления сум дебиторской задолженности прошлых лет по лицевому счёту – 400410860262877096300239001 составил – 29 535,5 тысяч сум. Кассовый расходы – 29 535,5 тысяч сум.  Данный средств  были полностью возвращены в республиканский бюджет.

С лицевого счета -100010860262877096300239001 -  на республиканский бюджет возвращень 384 622,0 тысяч сум.

Из них I-группа  95 597,5 тысяч сум,     

II-группа  64 559,2 тысяч сум,

IV-группа  224 465,5 тысяч сум.

ДЕБИТОРСКАЯ

КРЕДИТОРСКАЯ